中原磐利一年依期通达混杂型证券投资基金（中原磐利一年定开
混杂A）基金家具贵寓摘抄更新
编制日历：2025年5月29日
送出日历：2025年5月30日
本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。
一、家具粗略
基金简称 中原磐利一年定开混杂 基金代码 009686
中原磐利一年定开混杂
下属基金简称 下属基金代码 009686
A
中国工商银行股份有限
基金惩处东谈主 中原基金惩处有限公司 基金托管东谈主
公司
基金协议奏效日 2020-07-29
基金类型 混杂型 往复币种 东谈主民币
运作样式 依期通达式 通达频率 每一年依期通达一次
动手担任本基金
基金司理 张城源 基金司理的日历
证券从业日历 2009-07-02
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资主见与投资政策
投资主见 在严格限度风险的前提下，力务完了基金金钱的始终肃肃升值。
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行
上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭据过甚他经中国证监会注
册或核准上市的股票）、债券（包括国内照章刊行和上市往复的国债、
央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府复古机构债券、政府复古债券、所在
政府债券、可诊治债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的
债券）、货币市集器用（含同行存单）、金钱复古证券以及法律设施
投资范围 或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会相
关功令）。
本基金的投资组合比例为：股票金钱占基金金钱的比例为 50%-95%（开
放期动手前 1个月至通达期末端后 1个月内不受此比例截至）。通达
期内，每个往复日日终保合手不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日
在一年以内的政府债券。在闭塞期内，本基金不受上述 5%的截至，但
每个往复日日终应当保合手不低于往复保证金一倍的现款。其中，现款
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
闭塞期投资政策：主要包括金钱竖立政策、股票投资政策、固定收益
主要投资政策 品种投资政策等。在股票投资政策上，本基金可通过径直参与定增项
目以取得肃肃收益，还可通过在定增时势周期内应时参与和定增事件
联系股票投资普及收益，并辅以基本面选股的股票投资政策。
通达期投资政策：通达期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基
金将在慑服筹商投资截至与投资比例的前提下，主要投资于具有较高
流动性的投资品种。
功绩比较基准 中证800 指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%。
本基金为混杂型基金，其始终平均风险和预期收益率低于股票基金，
风险收益特征
高于债券基金、货币市集基金。
注：①投资者请负责阅读《招募讲解书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年履行的《证券期货投资者顺应性惩处见识》，基金惩处东谈主和销售机构已对
本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
恶果参见基金惩处东谈主、销售机构提供的评级恶果。
(二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表
投资组结伙产竖立图表
注：图示比例为依期报告期末基金投资组合中各类金钱金额占基金总金钱的比例。
(三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：①本基金协议于2020年7月29日奏效，协议奏效夙昔按本体存续期野心，不按所有
当然年度进行折算。
②基金的过往功绩不代表将来推崇。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样式/费率 备注
/合手有期限（N）
M 申购费（前收费）
M >= 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N >= 365 天 0.00%
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收费方
惩处费 固定费率 0.60% 基金惩处东谈主、销售机构
托管费 固定费率 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额（元）32,900.00 管帐师事务所
信息败露费 年用度金额（元）120,000.00 功令败露报刊
基金协议奏效后与本基金联系的律
师费、基金份额合手有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度筹商功令和《基金协议》商定 联系处事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金协议及招募讲解书或其更
新。
注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按本体发生额从基金金钱扣除。
②惩处费、托管费为最新协议费率。
③审计用度、信息败露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为家具贵寓摘抄更新编制日所在年度确夙昔度驱动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，本体由基金金钱承担的审计费和信息败露费可能与预估值存在相反，
最终本体金额以基金依期报告败露为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有手艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：①基金运作空洞费率=固定惩处费率+托管费率+销售处事费率（若有）+其他运作费
用总共占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到极少点后
（若有）、审计用度、信息败露费、银行间账户欷歔费、银行汇划费等用度，不包括基
金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值赔本（若有）等。审计用度、信息
败露费、银行间账户欷歔费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报败露
的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值野心年费率。基金逐日平均金钱净值=基
金逐日金钱净值总共/夙昔天数（保留两位极少，按夙昔当然天数野心，夙昔建造的基
金，按夙昔本体运作天数野心）。
②基金惩处费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报败露的联系数据为基准测算。
③其他运作用度总共占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算恶果受基金日均范围影响，本体年化费率与测算数据可能存在相反，敬请投资者属意。
四、风险揭示与迫切领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者根
据所合手有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券市集价钱产生影响而变成的系统性风险，
个别证券专有的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金惩处东谈主在基金惩处实施过
程中产生的积极惩处风险，金钱复古证券投资风险，本基金的其他特定风险等。
本基金遴荐在闭塞期内闭塞运作、闭塞期与闭塞期之间依期通达的运作样式。本基
金在闭塞期内不办理申购与赎回业务（红利再投资以外）。在每个闭塞期内，基金份额
合手有东谈主濒临不成赎回基金份额的风险。若基金份额合手有东谈主错过某一通达期而未能赎回，
其份额需至下一通达期方可赎回。
本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，
存托凭据的境外基础证券的联系风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。
（二）迫切领导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩处东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎竭力的原则惩处和哄骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表将来推崇。
基金销售联系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金协议确当事
东谈主。
基金家具贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金惩处东谈主将在三个责任日内更新，其他
信息发生变更的，基金惩处东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本体情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期热心基金惩处东谈主发
布的联系临时公告等。
基金投资东谈主请负责阅读基金协议的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的
联系事项。
五、其他贵寓查询样式
以下贵寓详见基金惩处东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
